One世界インカム・オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月26日 | 2023年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,467,707 | 64,512,493 |
| 親投資信託受益証券 | 3,498,055,058 | 3,483,781,630 |
| 流動資産計 | 3,569,522,765 | 3,548,294,123 |
| 資産の部合計 | 3,569,522,765 | 3,548,294,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,380,410 | 7,073,596 |
| 未払解約金 | 1,456,039 | 4,770,504 |
| 未払受託者報酬 | 196,652 | 183,644 |
| 未払委託者報酬 | 3,736,510 | 3,489,378 |
| その他未払費用 | 10,473 | 9,782 |
| 流動負債計 | 12,780,084 | 15,526,904 |
| 負債の部合計 | 12,780,084 | 15,526,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,690,205,447 | 3,536,798,192 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -133,462,766 | -4,030,973 |
| （分配準備積立金） | 111,643,060 | 101,018,978 |
| 元本等合計 | 3,556,742,681 | 3,532,767,219 |
| 純資産の部合計 | 3,556,742,681 | 3,532,767,219 |
| 負債・純資産合計 | 3,569,522,765 | 3,548,294,123 |
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