One世界インカム・オープン(毎月決算コース)の損益計算書

【提出】

2024年3月26日 9:15

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/06/27-2023/12/26)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年12月27日至 2023年6月26日	自 2023年6月27日至 2023年12月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	228	336
有価証券売買等損益	314,054,989	190,726,572
営業収益合計	314,055,217	190,726,908
営業費用
支払利息	10,298	10,840
受託者報酬	1,140,844	1,153,447
委託者報酬	21,676,815	21,916,370
その他費用	60,757	61,429
営業費用合計	22,888,714	23,142,086
営業利益又は営業損失（△）	291,166,503	167,584,822
経常利益又は経常損失（△）	291,166,503	167,584,822
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	291,166,503	167,584,822
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,153,269	1,234,904
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-133,462,766	-4,030,973
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,544,108	6,571,978
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,544,108	6,571,978
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,637,613	178,105
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,637,613	178,105
分配金	44,729,975	43,311,998