有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年12月27日-令和2年6月26日)
①【純資産の推移】
直近日(令和2年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(令和2年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第11特定期間末 (平成22年12月27日) | 20,980 | 21,045 | 0.6403 | 0.6423 |
| 第12特定期間末 (平成23年6月27日) | 17,620 | 17,674 | 0.6587 | 0.6607 |
| 第13特定期間末 (平成23年12月26日) | 13,216 | 13,258 | 0.6192 | 0.6212 |
| 第14特定期間末 (平成24年6月26日) | 11,720 | 11,757 | 0.6413 | 0.6433 |
| 第15特定期間末 (平成24年12月26日) | 11,505 | 11,537 | 0.7322 | 0.7342 |
| 第16特定期間末 (平成25年6月26日) | 10,887 | 10,914 | 0.7866 | 0.7886 |
| 第17特定期間末 (平成25年12月26日) | 10,407 | 10,431 | 0.8585 | 0.8605 |
| 第18特定期間末 (平成26年6月26日) | 9,614 | 9,636 | 0.8911 | 0.8931 |
| 第19特定期間末 (平成26年12月26日) | 9,185 | 9,203 | 0.9913 | 0.9933 |
| 第20特定期間末 (平成27年6月26日) | 8,177 | 8,194 | 0.9817 | 0.9837 |
| 第21特定期間末 (平成27年12月28日) | 6,864 | 6,879 | 0.9011 | 0.9031 |
| 第22特定期間末 (平成28年6月27日) | 5,745 | 5,760 | 0.7949 | 0.7969 |
| 第23特定期間末 (平成28年12月26日) | 6,037 | 6,051 | 0.8707 | 0.8727 |
| 第24特定期間末 (平成29年6月26日) | 5,756 | 5,769 | 0.8790 | 0.8810 |
| 第25特定期間末 (平成29年12月26日) | 5,684 | 5,696 | 0.9146 | 0.9166 |
| 第26特定期間末 (平成30年6月26日) | 4,944 | 4,956 | 0.8531 | 0.8551 |
| 第27特定期間末 (平成30年12月26日) | 4,431 | 4,442 | 0.8024 | 0.8044 |
| 第28特定期間末 (令和1年6月26日) | 4,541 | 4,551 | 0.8517 | 0.8537 |
| 第29特定期間末 (令和1年12月26日) | 4,387 | 4,397 | 0.8795 | 0.8815 |
| 第30特定期間末 (令和2年6月26日) | 3,681 | 3,690 | 0.7907 | 0.7927 |
| 令和1年6月末日 | 4,554 | - | 0.8544 | - |
| 7月末日 | 4,535 | - | 0.8585 | - |
| 8月末日 | 4,353 | - | 0.8339 | - |
| 9月末日 | 4,423 | - | 0.8532 | - |
| 10月末日 | 4,483 | - | 0.8718 | - |
| 11月末日 | 4,467 | - | 0.8749 | - |
| 12月末日 | 4,426 | - | 0.8871 | - |
| 令和2年1月末日 | 4,349 | - | 0.8786 | - |
| 2月末日 | 4,169 | - | 0.8509 | - |
| 3月末日 | 3,506 | - | 0.7301 | - |
| 4月末日 | 3,649 | - | 0.7649 | - |
| 5月末日 | 3,712 | - | 0.7790 | - |
| 6月末日 | 3,694 | - | 0.7936 | - |
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