- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/12/27-2026/06/26)
①【純資産の推移】
直近日(2026年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(2026年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第23特定期間末 (2016年12月26日) | 6,037 | 6,051 | 0.8707 | 0.8727 |
| 第24特定期間末 (2017年6月26日) | 5,756 | 5,769 | 0.8790 | 0.8810 |
| 第25特定期間末 (2017年12月26日) | 5,684 | 5,696 | 0.9146 | 0.9166 |
| 第26特定期間末 (2018年6月26日) | 4,944 | 4,956 | 0.8531 | 0.8551 |
| 第27特定期間末 (2018年12月26日) | 4,431 | 4,442 | 0.8024 | 0.8044 |
| 第28特定期間末 (2019年6月26日) | 4,541 | 4,551 | 0.8517 | 0.8537 |
| 第29特定期間末 (2019年12月26日) | 4,387 | 4,397 | 0.8795 | 0.8815 |
| 第30特定期間末 (2020年6月26日) | 3,681 | 3,690 | 0.7907 | 0.7927 |
| 第31特定期間末 (2020年12月28日) | 3,720 | 3,729 | 0.8360 | 0.8380 |
| 第32特定期間末 (2021年6月28日) | 3,958 | 3,966 | 0.9401 | 0.9421 |
| 第33特定期間末 (2021年12月27日) | 3,831 | 3,839 | 0.9551 | 0.9571 |
| 第34特定期間末 (2022年6月27日) | 3,663 | 3,670 | 0.9499 | 0.9519 |
| 第35特定期間末 (2022年12月26日) | 3,379 | 3,387 | 0.8978 | 0.8998 |
| 第36特定期間末 (2023年6月26日) | 3,556 | 3,564 | 0.9638 | 0.9658 |
| 第37特定期間末 (2023年12月26日) | 3,532 | 3,539 | 0.9989 | 1.0009 |
| 第38特定期間末 (2024年6月26日) | 3,643 | 3,650 | 1.1018 | 1.1038 |
| 第39特定期間末 (2024年12月26日) | 3,389 | 3,395 | 1.0704 | 1.0724 |
| 第40特定期間末 (2025年6月26日) | 3,231 | 3,237 | 1.0609 | 1.0629 |
| 第41特定期間末 (2025年12月26日) | 3,394 | 3,400 | 1.1591 | 1.1611 |
| 第42特定期間末 (2026年6月26日) | 3,426 | 3,432 | 1.2304 | 1.2324 |
| 2025年6月末日 | 3,250 | - | 1.0672 | - |
| 7月末日 | 3,291 | - | 1.0843 | - |
| 8月末日 | 3,271 | - | 1.0844 | - |
| 9月末日 | 3,291 | - | 1.0995 | - |
| 10月末日 | 3,344 | - | 1.1338 | - |
| 11月末日 | 3,377 | - | 1.1480 | - |
| 12月末日 | 3,393 | - | 1.1582 | - |
| 2026年1月末日 | 3,417 | - | 1.1752 | - |
| 2月末日 | 3,518 | - | 1.2148 | - |
| 3月末日 | 3,370 | - | 1.1680 | - |
| 4月末日 | 3,483 | - | 1.2158 | - |
| 5月末日 | 3,508 | - | 1.2306 | - |
| 6月末日 | 3,436 | - | 1.2350 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
