有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年6月27日-平成26年12月26日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
a.名称
みずほ信託銀行株式会社
b.資本金の額
平成26年3月末日現在 247,369百万円
c.事業の内容
日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)投資顧問会社
a.名称
デービス・セレクテド・アドバイザーズ
b.資本金の額
平成26年12月末日現在 659,663,244米ドル
c.事業の内容
米国において投資顧問業務を営んでいます。
a.名称
コロニアル・ファースト・ステート・アセット・マネジメント
b.資本金の額
平成26年12月末日現在 6,000千豪ドル
c.事業の内容
豪州において投資顧問業務を営んでいます。
a.名称
DIAM International Ltd
b.資本金の額
平成26年12月末日現在 400万ポンド
c.事業の内容
イギリスにおいて投資顧問業務を営んでいます。
a.名称
DIAM U.S.A.,Inc.
b.資本金の額
平成26年12月末日現在 400万米ドル
c.事業の内容
米国において投資顧問業務を営んでいます。
(3)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。

名 称	資本金の額* (単位:百万円)	事 業 の 内 容
株式会社佐賀銀行	16,062	日本において銀行業務を営んでおります。
第一生命保険株式会社	210,200	日本において保険業務を営んでおります。
エース証券株式会社	8,831	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
株式会社SBI証券	47,937	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
静岡東海証券株式会社	600	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
静銀ティーエム証券株式会社	3,000	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
みずほ証券株式会社	125,167	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
むさし証券株式会社	5,000	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
楽天証券株式会社	7,495	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
東武証券株式会社	420	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
東洋証券株式会社	13,494	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
SMBC日興証券株式会社	10,000	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
マネックス証券株式会社	12,200	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
株式会社証券ジャパン	3,000	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
野村證券株式会社(※1)	10,000	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
ばんせい証券株式会社	1,558	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
フィデリティ証券株式会社	5,957	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
三田証券株式会社	500	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
水戸証券株式会社	12,272	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
髙木証券株式会社	11,069	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。

*平成26年3月末日現在
(※1)新規の募集の取扱い及び販売業務を行いません。
2【関係業務の概要】
「受託会社」は、以下の業務を行います。
(1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
(2)信託財産の計算
(3)信託財産に関する報告書の作成
(4)その他上記に付帯する業務
「投資顧問会社」は、以下の業務を行います。
(1)デービス・セレクテド・アドバイザーズは、委託会社との投資一任契約に基づき、DIAM US・リート・オープン・マザーファンドの信託財産の運用指図等を行います。
(2)コロニアル・ファースト・ステート・アセット・マネジメントは、委託会社との投資一任契約に基づき、DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンドの信託財産の運用指図等を行います。
(3)DIAM International Ltdは、委託会社との投資顧問契約に基づき、DIAM世界好配当株オープン・マザーファンドの信託財産について運用助言を行います。
(4)DIAM U.S.A.,Inc.は、委託会社との投資顧問契約に基づき、DIAM世界好配当株オープン・マザーファンドの信託財産について運用助言を行います。
「販売会社」は、以下の業務を行います。
(1)募集の取扱い
(2)追加設定の申込事務
(3)信託契約の一部解約事務
(4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
(5)受益者に対する収益分配金の再投資
(6)受益者に対する投資信託説明書(目論見書)および運用報告書の交付
(7)その他上記に付帯する業務
3【資本関係】
委託会社は、DIAM U.S.A.,Inc.およびDIAM International Ltdの株式を、それぞれについて100%保有しています。第一生命保険株式会社は、委託会社の株式を12,000株(持株比率50.00%)所有しています。
その他委託会社と上記関係法人間に資本関係はありません。