有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年6月27日-平成30年12月26日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
a.名称
みずほ信託銀行株式会社
b.資本金の額
2018年3月末日現在 247,369百万円
c.事業の内容
日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)投資顧問会社
a.名称
デービス・セレクテド・アドバイザーズ
b.資本金の額
2018年12月末日現在 719,068,592米ドル
c.事業の内容
米国において投資顧問業務を営んでいます。
a.名称
コロニアル・ファースト・ステート・アセット・マネジメント
b.資本金の額
2018年12月末日現在 6,000千豪ドル
c.事業の内容
豪州において投資顧問業務を営んでいます。
a.名称
Asset Management One International Ltd.*
b.資本金の額
2018年12月末日現在 900万ポンド
c.事業の内容
イギリスにおいて投資顧問業務を営んでいます。
*2019年6月26日付で、Asset Management One International Ltd.との助言契約を解約する予定
です。
a.名称
Asset Management One USA Inc.
b.資本金の額
2018年12月末日現在 400万米ドル
c.事業の内容
米国において投資顧問業務を営んでいます。
(3)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。

名 称	資本金の額 (単位:百万円)	事 業 の 内 容
株式会社佐賀銀行	16,062	日本において銀行業務を営んでおります。
第一生命保険株式会社	60,000	日本において保険業務を営んでおります。
エース証券株式会社	8,831	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
株式会社SBI証券	48,323	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
静岡東海証券株式会社	600	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
静銀ティーエム証券株式会社	3,000	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
みずほ証券株式会社	125,167	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
髙木証券株式会社	11,069	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
むさし証券株式会社	5,000	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
楽天証券株式会社	7,495	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
東武証券株式会社	420	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
東洋証券株式会社(※1)	13,494	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
SMBC日興証券株式会社	10,000	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
マネックス証券株式会社	12,200	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
株式会社証券ジャパン	3,000	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
野村證券株式会社(※1)	10,000	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
ばんせい証券株式会社	1,558	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
フィデリティ証券株式会社	8,557	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
三田証券株式会社	500	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
水戸証券株式会社	12,272	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。

(注)資本金の額は2018年3月末日現在
(※1)新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
2【関係業務の概要】
「受託会社」は、以下の業務を行います。
(1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
(2)信託財産の計算
(3)信託財産に関する報告書の作成
(4)その他上記に付帯する業務
「投資顧問会社」は、以下の業務を行います。
(1)デービス・セレクテド・アドバイザーズは、委託会社との投資一任契約に基づき、DIAM US・リート・オープン・マザーファンドの信託財産の運用指図等を行います。
(2)コロニアル・ファースト・ステート・アセット・マネジメントは、委託会社との投資一任契約に基づき、DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンドの信託財産の運用指図等を行います。
(3)Asset Management One International Ltd.*は、委託会社との投資顧問契約に基づき、DIAM世界好配当株オープン・マザーファンドの信託財産について運用助言を行います。
*2019年6月26日付で、DIAM世界好配当株オープン・マザーファンドの信託財産の運用助言元をAsset Management One International Ltd.からAsset Management One USA Inc.に変更します。
(4)Asset Management One USA Inc.は、委託会社との投資顧問契約に基づき、DIAM世界好配当株オープン・マザーファンドの信託財産について運用助言を行います。
「販売会社」は、以下の業務を行います。
(1)募集の取扱い
(2)追加設定の申込事務
(3)信託契約の一部解約事務
(4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
(5)受益者に対する収益分配金の再投資
(6)受益者に対する投資信託説明書(目論見書)および運用報告書の交付
(7)その他上記に付帯する業務
3【資本関係】
委託会社は、Asset Management One USA Inc.およびAsset Management One International Ltd.の株式を、それぞれについて100%保有しています。
※持株比率5%以上を記載します。