有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年12月27日-令和2年6月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自令和1年6月27日至令和1年12月26日	当期自令和1年12月27日至令和2年6月26日
営業収益
有価証券売買等損益	232,098,265	△349,740,748
営業収益合計	232,098,265	△349,740,748
営業費用
支払利息	19,636	15,604
受託者報酬	1,454,079	1,292,335
委託者報酬	27,628,326	24,554,990
その他費用	82,803	70,146
営業費用合計	29,184,844	25,933,075
営業利益又は営業損失(△)	202,913,421	△375,673,823
経常利益又は経常損失(△)	202,913,421	△375,673,823
当期純利益又は当期純損失(△)	202,913,421	△375,673,823
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	723,265	△981,498
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△790,473,345	△601,020,558
剰余金増加額又は欠損金減少額	50,779,152	64,024,517
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,779,152	64,024,517
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,642,213	4,792,482
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,642,213	4,792,482
分配金	61,874,308	57,733,037
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△601,020,558	△974,213,885