有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年6月27日-令和2年12月28日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2019年12月27日至 2020年6月26日	当期自 2020年6月27日至 2020年12月28日
営業収益
受取利息	-	11
有価証券売買等損益	△349,740,748	286,936,293
営業収益合計	△349,740,748	286,936,304
営業費用
支払利息	15,604	11,270
受託者報酬	1,292,335	1,247,284
委託者報酬	24,554,990	23,699,290
その他費用	70,146	66,980
営業費用合計	25,933,075	25,024,824
営業利益又は営業損失(△)	△375,673,823	261,911,480
経常利益又は経常損失(△)	△375,673,823	261,911,480
当期純利益又は当期純損失(△)	△375,673,823	261,911,480
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△981,498	1,127,760
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△601,020,558	△974,213,885
剰余金増加額又は欠損金減少額	64,024,517	39,567,032
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	64,024,517	39,567,032
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,792,482	1,551,828
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,792,482	1,551,828
分配金	57,733,037	54,623,517
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△974,213,885	△730,038,478