みずほBNY米国バンクローンファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月3日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年7月8日-平成21年1月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月7日 | 2009年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 41,878,433 | － |
| コール・ローン | 98,650,995 | 86,269,935 |
| 投資信託受益証券 | 7,391,123,214 | 4,232,531,167 |
| 親投資信託受益証券 | 1,611,705,189 | 919,783,802 |
| 未収入金 | 79,250,008 | 20,000,000 |
| 未収配当金 | － | 33,800,760 |
| 流動資産合計 | 9,222,607,839 | 5,292,385,664 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,222,607,839 | 5,292,385,664 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 17,636 | － |
| 未払収益分配金 | 46,705,499 | 37,481,341 |
| 未払解約金 | 22,652,035 | 17,568,366 |
| 未払受託者報酬 | 427,665 | 231,631 |
| 未払委託者報酬 | 6,842,761 | 3,706,270 |
| その他未払費用 | 42,747 | 23,147 |
| 流動負債合計 | 76,688,343 | 59,010,755 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 76,688,343 | 59,010,755 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,378,999,860 | 9,370,335,446 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,233,080,364 | -4,136,960,537 |
| （分配準備積立金） | 703,600,904 | 621,839,253 |
| 元本等合計 | 9,145,919,496 | 5,233,374,909 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,145,919,496 | 5,233,374,909 |
| 負債純資産合計 | 9,222,607,839 | 5,292,385,664 |
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