みずほBNY米国バンクローンファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月5日 | 2009年7月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 19,888,394 |
| コール・ローン | 86,269,935 | 94,339,716 |
| 投資信託受益証券 | 4,232,531,167 | 4,998,456,540 |
| 親投資信託受益証券 | 919,783,802 | 1,049,605,817 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 127,379,665 |
| 未収配当金 | 33,800,760 | － |
| 流動資産合計 | 5,292,385,664 | 6,289,670,132 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,292,385,664 | 6,289,670,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 68,434 |
| 未払収益分配金 | 37,481,341 | 18,073,649 |
| 未払解約金 | 17,568,366 | 970,760 |
| 未払受託者報酬 | 231,631 | 281,947 |
| 未払委託者報酬 | 3,706,270 | 4,511,265 |
| その他未払費用 | 23,147 | 28,184 |
| 流動負債合計 | 59,010,755 | 23,934,239 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 59,010,755 | 23,934,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,370,335,446 | 9,036,824,748 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,136,960,537 | -2,771,088,855 |
| （分配準備積立金） | 621,839,253 | 620,163,517 |
| 元本等合計 | 5,233,374,909 | 6,265,735,893 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,233,374,909 | 6,265,735,893 |
| 負債純資産合計 | 5,292,385,664 | 6,289,670,132 |
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