みずほBNY米国バンクローンファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月5日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年7月7日-平成22年1月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月6日 | 2010年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 19,888,394 | － |
| コール・ローン | 94,339,716 | 71,466,845 |
| 投資信託受益証券 | 4,998,456,540 | 4,805,623,287 |
| 親投資信託受益証券 | 1,049,605,817 | 961,515,543 |
| 未収入金 | 127,379,665 | 151,252,920 |
| 未収配当金 | － | 18,067,244 |
| 流動資産合計 | 6,289,670,132 | 6,007,925,839 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,289,670,132 | 6,007,925,839 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 68,434 | － |
| 未払収益分配金 | 18,073,649 | 16,612,381 |
| 未払解約金 | 970,760 | 16,400,780 |
| 未払受託者報酬 | 281,947 | 243,205 |
| 未払委託者報酬 | 4,511,265 | 3,891,384 |
| その他未払費用 | 28,184 | 24,305 |
| 流動負債合計 | 23,934,239 | 37,172,055 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 23,934,239 | 37,172,055 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,036,824,748 | 8,306,190,718 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,771,088,855 | -2,335,436,934 |
| （分配準備積立金） | 620,163,517 | 583,834,926 |
| 元本等合計 | 6,265,735,893 | 5,970,753,784 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,265,735,893 | 5,970,753,784 |
| 負債純資産合計 | 6,289,670,132 | 6,007,925,839 |
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