みずほBNY米国バンクローンファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月5日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年1月6日-平成22年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月5日 | 2010年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 14,371,650 |
| コール・ローン | 71,466,845 | 87,932,535 |
| 投資信託受益証券 | 4,805,623,287 | 3,829,142,959 |
| 親投資信託受益証券 | 961,515,543 | 758,267,108 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,068 |
| 未収入金 | 151,252,920 | 71,026,540 |
| 未収配当金 | 18,067,244 | － |
| 流動資産合計 | 6,007,925,839 | 4,760,745,860 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,007,925,839 | 4,760,745,860 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,612,381 | 14,027,151 |
| 未払解約金 | 16,400,780 | － |
| 未払受託者報酬 | 243,205 | 199,648 |
| 未払委託者報酬 | 3,891,384 | 3,194,456 |
| その他未払費用 | 24,305 | 19,953 |
| 流動負債合計 | 37,172,055 | 17,441,208 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 37,172,055 | 17,441,208 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,306,190,718 | 7,013,575,624 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,335,436,934 | -2,270,270,972 |
| （分配準備積立金） | 583,834,926 | 498,345,631 |
| 元本等合計 | 5,970,753,784 | 4,743,304,652 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,970,753,784 | 4,743,304,652 |
| 負債純資産合計 | 6,007,925,839 | 4,760,745,860 |
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