みずほBNY米国バンクローンファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月5日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年7月6日-平成23年1月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月5日 | 2011年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 14,371,650 | － |
| コール・ローン | 87,932,535 | 66,445,757 |
| 投資信託受益証券 | 3,829,142,959 | 3,208,243,092 |
| 親投資信託受益証券 | 758,267,108 | 648,377,792 |
| 派生商品評価勘定 | 5,068 | － |
| 未収入金 | 71,026,540 | 74,869,436 |
| 未収配当金 | － | 11,627,753 |
| 流動資産合計 | 4,760,745,860 | 4,009,563,830 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,760,745,860 | 4,009,563,830 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,027,151 | 12,008,933 |
| 未払解約金 | － | 15,806,830 |
| 未払受託者報酬 | 199,648 | 175,136 |
| 未払委託者報酬 | 3,194,456 | 2,802,322 |
| その他未払費用 | 19,953 | 16,621 |
| 流動負債合計 | 17,441,208 | 30,809,842 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,441,208 | 30,809,842 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,013,575,624 | 6,004,466,969 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,270,270,972 | -2,025,712,981 |
| （分配準備積立金） | 498,345,631 | 425,552,216 |
| 元本等合計 | 4,743,304,652 | 3,978,753,988 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,743,304,652 | 3,978,753,988 |
| 負債純資産合計 | 4,760,745,860 | 4,009,563,830 |
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