みずほBNY米国バンクローンファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月5日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年7月6日-平成24年1月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月5日 | 2012年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,834,908 | 35,734,591 |
| 投資信託受益証券 | 2,743,760,851 | 2,159,779,845 |
| 親投資信託受益証券 | 518,845,887 | 480,642,327 |
| 未収入金 | 108,471,755 | 19,883,775 |
| 未収配当金 | 10,133,739 | 8,054,145 |
| 流動資産合計 | 3,433,047,140 | 2,704,094,683 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,433,047,140 | 2,704,094,683 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,394,209 | 8,918,454 |
| 未払解約金 | 1,314,800 | 676,065 |
| 未払受託者報酬 | 143,719 | 121,598 |
| 未払委託者報酬 | 2,299,673 | 1,945,610 |
| その他未払費用 | 13,641 | 11,533 |
| 流動負債合計 | 14,166,042 | 11,673,260 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,166,042 | 11,673,260 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,197,104,796 | 4,459,227,254 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,778,223,698 | -1,766,805,831 |
| （分配準備積立金） | 369,282,946 | 312,259,102 |
| 元本等合計 | 3,418,881,098 | 2,692,421,423 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,418,881,098 | 2,692,421,423 |
| 負債純資産合計 | 3,433,047,140 | 2,704,094,683 |
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