みずほBNY米国バンクローンファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月5日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年1月6日-平成24年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月5日 | 2012年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,734,591 | 39,442,237 |
| 投資信託受益証券 | 2,159,779,845 | 1,985,564,989 |
| 親投資信託受益証券 | 480,642,327 | 429,120,244 |
| 未収入金 | 19,883,775 | 19,494,966 |
| 未収配当金 | 8,054,145 | 6,157,379 |
| 流動資産合計 | 2,704,094,683 | 2,479,779,815 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,704,094,683 | 2,479,779,815 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,918,454 | 7,839,796 |
| 未払解約金 | 676,065 | 1,011,194 |
| 未払受託者報酬 | 121,598 | 106,453 |
| 未払委託者報酬 | 1,945,610 | 1,703,492 |
| その他未払費用 | 11,533 | 10,098 |
| 流動負債合計 | 11,673,260 | 10,671,033 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,673,260 | 10,671,033 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,459,227,254 | 3,919,898,020 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,766,805,831 | -1,450,789,238 |
| （分配準備積立金） | 312,259,102 | 270,303,862 |
| 元本等合計 | 2,692,421,423 | 2,469,108,782 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,692,421,423 | 2,469,108,782 |
| 負債純資産合計 | 2,704,094,683 | 2,479,779,815 |
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