みずほBNY米国バンクローンファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月5日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年7月6日-平成25年1月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月5日 | 2013年1月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 6,090,039 |
| コール・ローン | 39,442,237 | 44,775,325 |
| 投資信託受益証券 | 1,985,564,989 | 1,958,129,005 |
| 親投資信託受益証券 | 429,120,244 | 380,940,236 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,457 |
| 未収入金 | 19,494,966 | 61,239,651 |
| 未収配当金 | 6,157,379 | － |
| 流動資産合計 | 2,479,779,815 | 2,451,177,713 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,479,779,815 | 2,451,177,713 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,839,796 | 6,944,822 |
| 未払解約金 | 1,011,194 | 5,129,343 |
| 未払受託者報酬 | 106,453 | 112,316 |
| 未払委託者報酬 | 1,703,492 | 1,797,214 |
| その他未払費用 | 10,098 | 10,652 |
| 流動負債合計 | 10,671,033 | 13,994,347 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,671,033 | 13,994,347 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,919,898,020 | 3,472,411,180 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,450,789,238 | -1,035,227,814 |
| （分配準備積立金） | 270,303,862 | 235,123,563 |
| 元本等合計 | 2,469,108,782 | 2,437,183,366 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,469,108,782 | 2,437,183,366 |
| 負債純資産合計 | 2,479,779,815 | 2,451,177,713 |
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