流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

関係会社に関する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものが含まれております。

			(千円)
流動資産	未収投資助言報酬	238,121	241,190
流動負債	未払費用	292,536	334,888

(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳

2014/04/04 9:31

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
(負債の部)
流動負債
預り金		132,805		571,153

2014/04/04 9:31

#3 附属明細表（連結）

「DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド」の状況

貸借対照表			(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		426,400	-

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/04/04 9:31