負債純資産

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月6日-平成26年1月6日)
【閲覧】

個別

2013年7月5日
27億5694万
2014年1月6日 -7.52%
25億4955万

個別

2013年7月5日
27億5694万
2014年1月6日 -7.52%
25億4955万

有報情報

#1 附属明細表（連結）
「DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド」の状況
貸借対照表(単位:円)
純資産合計404,010,696,232372,350,390,073
負債純資産合計406,713,336,632374,731,183,073
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2014/04/04 9:31

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