剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)

2014/04/04 9:31

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

			(単位:千円)
	当期末残高	2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金
	当期末残高	2,428,478	2,428,478
	利益剰余金
	利益準備金
	当期末残高	123,293	123,293
	その他利益剰余金
	別途積立金
	当期末残高	200,000	200,000
	繰越利益剰余金
	当期首残高	4,459,380	3,463,300
	当期変動額
	剰余金の配当	△2,208,000	△ 2,712,000
	別途積立金の積立	△2,200,000	△ 700,000

2014/04/04 9:31

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金		2,000,000
資本剰余金		2,428,478
資本準備金		2,428,478
利益剰余金		20,051,026
利益準備金		123,293
その他利益剰余金		19,927,733
別途積立金		17,130,000
運用責任準備積立金		200,000
繰越利益剰余金		2,297,733
株主資本計		24,479,504

(2)中間損益計算書

2014/04/04 9:31

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/04/04 9:31

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		2,428,478		2,428,478
資本準備金		2,428,478		2,428,478
利益剰余金		19,716,594		20,898,697
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		15,630,000		16,330,000
運用責任準備積立金		200,000		200,000
繰越利益剰余金		3,463,300		3,945,403
株主資本計		24,145,072		25,327,175

2014/04/04 9:31

#6 附属明細表（連結）

「DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド」の状況

貸借対照表			(単位:円)
元本	※1	204,813,139,893	181,024,898,068
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		199,197,556,339	191,325,492,005

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/04/04 9:31