みずほBNY米国バンクローンファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月3日 10:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月8日-平成27年1月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月7日 | 2015年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収配当金 | － | 2,281,646 |
| 預金 | 2,279,059 | － |
| コール・ローン | 35,076,803 | 41,085,449 |
| 投資信託受益証券 | 1,877,142,557 | 2,083,193,225 |
| 親投資信託受益証券 | 377,334,871 | 454,260,527 |
| 未収入金 | 13,560,714 | 230,000,000 |
| 流動資産計 | 2,305,394,004 | 2,810,820,847 |
| 資産の部合計 | 2,305,394,004 | 2,810,820,847 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 209,454,177 |
| 派生商品評価勘定 | 669 | 7,832 |
| 未払収益分配金 | 5,776,990 | 5,758,257 |
| 未払解約金 | 5,900,116 | 1,406,521 |
| 未払受託者報酬 | 110,490 | 111,575 |
| 未払委託者報酬 | 1,768,050 | 1,785,275 |
| その他未払費用 | 10,479 | 10,582 |
| 流動負債計 | 13,566,794 | 218,534,219 |
| 負債の部合計 | 13,566,794 | 218,534,219 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -596,668,263 | -286,841,977 |
| （分配準備積立金） | 116,268,321 | 85,938,217 |
| 元本 | 2,888,495,473 | 2,879,128,605 |
| 元本等合計 | 2,291,827,210 | 2,592,286,628 |
| 純資産の部合計 | 2,291,827,210 | 2,592,286,628 |
| 負債・純資産合計 | 2,305,394,004 | 2,810,820,847 |
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