みずほBNY米国バンクローンファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月6日 9:10
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月6日-平成27年7月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月5日 | 2015年7月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 1,850,823 |
| コール・ローン | 41,085,449 | 92,532,793 |
| 投資信託受益証券 | 2,083,193,225 | 1,480,518,624 |
| 親投資信託受益証券 | 454,260,527 | 217,616,921 |
| 未収入金 | 230,000,000 | 50,643,491 |
| 未収配当金 | 2,281,646 | － |
| 流動資産計 | 2,810,820,847 | 1,843,162,652 |
| 資産の部合計 | 2,810,820,847 | 1,843,162,652 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 7,832 | 302 |
| 未払金 | 209,454,177 | － |
| 未払収益分配金 | 5,758,257 | 3,975,656 |
| 未払解約金 | 1,406,521 | 34,170,000 |
| 未払受託者報酬 | 111,575 | 86,078 |
| 未払委託者報酬 | 1,785,275 | 1,377,343 |
| その他未払費用 | 10,582 | 8,162 |
| 流動負債計 | 218,534,219 | 39,617,541 |
| 負債の部合計 | 218,534,219 | 39,617,541 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,879,128,605 | 1,987,828,405 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -286,841,977 | -184,283,294 |
| （分配準備積立金） | 85,938,217 | 46,131,381 |
| 元本等合計 | 2,592,286,628 | 1,803,545,111 |
| 純資産の部合計 | 2,592,286,628 | 1,803,545,111 |
| 負債・純資産合計 | 2,810,820,847 | 1,843,162,652 |
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