みずほBNY米国バンクローンファンドの損益計算書

【提出】

2015年11月6日 9:10

【資料】

訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月6日-平成27年7月6日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年7月8日至 2015年1月5日	自 2015年1月6日至 2015年7月6日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	13,875,628	13,911,818
受取利息	11,470	16,308
有価証券売買等損益	12,689,207	7,546,467
為替差損益	308,905,645	40,814,231
営業収益合計	335,481,950	62,288,824
営業費用
受託者報酬	618,050	627,745
委託者報酬	9,889,498	10,044,392
その他費用	58,626	59,543
営業費用合計	10,566,174	10,731,680
営業利益又は営業損失（△）	324,915,776	51,557,144
経常利益又は経常損失（△）	324,915,776	51,557,144
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	324,915,776	51,557,144
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,185,204	12,725,814
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-286,841,977	-184,283,294
剰余金増加額又は欠損金減少額	72,568,339	95,925,411
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	72,568,339	95,925,411
剰余金減少額又は欠損金増加額	50,482,001	2,214,951
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	50,482,001	2,214,951
分配金	32,990,624	29,983,107