みずほBNY米国バンクローンファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月5日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月7日-平成28年1月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月6日 | 2016年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,850,823 | － |
| コール・ローン | 92,532,793 | 51,276,003 |
| 投資信託受益証券 | 1,480,518,624 | 1,094,445,554 |
| 親投資信託受益証券 | 217,616,921 | 113,880,641 |
| 未収入金 | 50,643,491 | － |
| 流動資産計 | 1,843,162,652 | 1,259,602,198 |
| 資産の部合計 | 1,843,162,652 | 1,259,602,198 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 302 | － |
| 未払収益分配金 | 3,975,656 | 2,950,572 |
| 未払解約金 | 34,170,000 | 1,244,797 |
| 未払受託者報酬 | 86,078 | 56,093 |
| 未払委託者報酬 | 1,377,343 | 897,637 |
| その他未払費用 | 8,162 | 5,315 |
| 流動負債計 | 39,617,541 | 5,154,414 |
| 負債の部合計 | 39,617,541 | 5,154,414 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,987,828,405 | 1,475,286,037 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -184,283,294 | -220,838,253 |
| （分配準備積立金） | 46,131,381 | 24,233,660 |
| 元本等合計 | 1,803,545,111 | 1,254,447,784 |
| 純資産の部合計 | 1,803,545,111 | 1,254,447,784 |
| 負債・純資産合計 | 1,843,162,652 | 1,259,602,198 |
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