DCダイワ・グローバルREITインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 305,196 | 578,405 |
| 親投資信託受益証券 | 34,724,621 | 106,917,179 |
| 流動資産合計 | 35,029,817 | 107,495,584 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 35,029,817 | 107,495,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,662 |
| 未払受託者報酬 | 21,388 | 37,844 |
| 未払委託者報酬 | 259,664 | 459,394 |
| その他未払費用 | 1,263 | 2,279 |
| 流動負債合計 | 282,315 | 502,179 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 282,315 | 502,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,047,858 | 168,124,001 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -33,300,356 | -61,130,596 |
| （分配準備積立金） | 610,620 | 408,708 |
| 元本等合計 | 34,747,502 | 106,993,405 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 34,747,502 | 106,993,405 |
| 負債純資産合計 | 35,029,817 | 107,495,584 |
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