DCダイワ・グローバルREITインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 578,405 | 1,417,580 |
| 親投資信託受益証券 | 106,917,179 | 229,140,850 |
| 流動資産合計 | 107,495,584 | 230,558,430 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 107,495,584 | 230,558,430 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,662 | 83,564 |
| 未払受託者報酬 | 37,844 | 85,634 |
| 未払委託者報酬 | 459,394 | 1,038,808 |
| その他未払費用 | 2,279 | 5,253 |
| 流動負債合計 | 502,179 | 1,213,259 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 502,179 | 1,213,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 168,124,001 | 305,928,555 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -61,130,596 | -76,583,384 |
| （分配準備積立金） | 408,708 | 7,415,374 |
| 元本等合計 | 106,993,405 | 229,345,171 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 106,993,405 | 229,345,171 |
| 負債純資産合計 | 107,495,584 | 230,558,430 |
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