DCダイワ・グローバルREITインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,559,247 | 6,194,723 |
| 親投資信託受益証券 | 318,043,620 | 527,596,999 |
| 未収入金 | 100,000 | － |
| 流動資産合計 | 321,702,867 | 533,791,722 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 321,702,867 | 533,791,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,788,498 | 3,339,343 |
| 未払受託者報酬 | 130,799 | 197,325 |
| 未払委託者報酬 | 1,586,560 | 2,393,065 |
| その他未払費用 | 8,082 | 12,240 |
| 流動負債合計 | 3,513,939 | 5,941,973 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,513,939 | 5,941,973 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 457,031,178 | 579,974,175 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -138,842,250 | -52,124,426 |
| （分配準備積立金） | 5,448,350 | 69,440,794 |
| 元本等合計 | 318,188,928 | 527,849,749 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 318,188,928 | 527,849,749 |
| 負債純資産合計 | 321,702,867 | 533,791,722 |
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