DCダイワ・グローバルREITインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年12月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,194,723 | 6,425,180 |
| 親投資信託受益証券 | 527,596,999 | 837,735,216 |
| 未収入金 | － | 430,000 |
| 流動資産合計 | 533,791,722 | 844,590,396 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 533,791,722 | 844,590,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,339,343 | 1,997,099 |
| 未払受託者報酬 | 197,325 | 346,365 |
| 未払委託者報酬 | 2,393,065 | 4,200,285 |
| その他未払費用 | 12,240 | 21,564 |
| 流動負債合計 | 5,941,973 | 6,565,313 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,941,973 | 6,565,313 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 579,974,175 | 712,662,874 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -52,124,426 | 125,362,209 |
| （分配準備積立金） | 69,440,794 | 149,367,764 |
| 元本等合計 | 527,849,749 | 838,025,083 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 527,849,749 | 838,025,083 |
| 負債純資産合計 | 533,791,722 | 844,590,396 |
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