DCダイワ・グローバルREITインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月2日 | 2014年12月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,425,180 | 12,098,276 |
| 親投資信託受益証券 | 837,735,216 | 1,722,650,414 |
| 未収入金 | 430,000 | 12,760,000 |
| 流動資産計 | 844,590,396 | 1,747,508,690 |
| 資産の部合計 | 844,590,396 | 1,747,508,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,997,099 | 20,302,981 |
| 未払受託者報酬 | 346,365 | 212,103 |
| 未払委託者報酬 | 4,200,285 | 3,535,946 |
| その他未払費用 | 21,564 | 35,267 |
| 流動負債計 | 6,565,313 | 24,086,297 |
| 負債の部合計 | 6,565,313 | 24,086,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 712,662,874 | 1,051,152,999 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 125,362,209 | 672,269,394 |
| （分配準備積立金） | 149,367,764 | 481,261,016 |
| 元本等合計 | 838,025,083 | 1,723,422,393 |
| 純資産の部合計 | 838,025,083 | 1,723,422,393 |
| 負債・純資産合計 | 844,590,396 | 1,747,508,690 |
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