DCダイワ・グローバルREITインデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年12月2日 | 自 2013年12月3日 至 2014年12月1日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,379 | 2,833 |
| 有価証券売買等損益 | 166,338,217 | 420,085,198 |
| 営業収益合計 | 166,341,596 | 420,088,031 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 644,567 | 450,407 |
| 委託者報酬 | 7,816,522 | 6,801,630 |
| その他費用 | 40,112 | 59,104 |
| 営業費用合計 | 8,501,201 | 7,311,141 |
| 全事業営業利益 | 157,840,395 | 412,776,890 |
| 当期経常利益 | 157,840,395 | 412,776,890 |
| 当年度純利益 | 157,840,395 | 412,776,890 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 52,695,183 | 37,088,294 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 125,362,209 | 672,269,394 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 72,341,423 | 232,730,402 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,860,590 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 65,480,833 | 232,730,402 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 61,511,813 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 61,511,813 |
| 分配金 | － | － |
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