DCダイワ・グローバルREITインデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月3日 至 2014年12月1日 | 自 2014年12月2日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,833 | 6,391 |
| 有価証券売買等損益 | 420,085,198 | 80,729,476 |
| 営業収益合計 | 420,088,031 | 80,735,867 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 450,407 | 689,372 |
| 委託者報酬 | 6,801,630 | 11,490,784 |
| その他費用 | 59,104 | 114,729 |
| 営業費用合計 | 7,311,141 | 12,294,885 |
| 全事業営業利益 | 412,776,890 | 68,440,982 |
| 当期経常利益 | 412,776,890 | 68,440,982 |
| 当年度純利益 | 412,776,890 | 68,440,982 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 37,088,294 | 16,779,741 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 672,269,394 | 930,810,140 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 232,730,402 | 607,193,436 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 232,730,402 | 607,193,436 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 61,511,813 | 400,313,931 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 61,511,813 | 400,313,931 |
| 分配金 | － | － |
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