DCダイワ・グローバルREITインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月2日 | 2015年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,098,276 | 23,802,956 |
| 親投資信託受益証券 | 1,722,650,414 | 2,239,195,326 |
| 未収入金 | 12,760,000 | 1,510,000 |
| 流動資産計 | 1,747,508,690 | 2,264,508,282 |
| 資産の部合計 | 1,747,508,690 | 2,264,508,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,302,981 | 18,137,238 |
| 未払受託者報酬 | 212,103 | 343,265 |
| 未払委託者報酬 | 3,535,946 | 5,721,607 |
| その他未払費用 | 35,267 | 57,123 |
| 流動負債計 | 24,086,297 | 24,259,233 |
| 負債の部合計 | 24,086,297 | 24,259,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,051,152,999 | 1,304,587,788 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 672,269,394 | 935,661,261 |
| （分配準備積立金） | 481,261,016 | 360,029,310 |
| 元本等合計 | 1,723,422,393 | 2,240,249,049 |
| 純資産の部合計 | 1,723,422,393 | 2,240,249,049 |
| 負債・純資産合計 | 1,747,508,690 | 2,264,508,282 |
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