DCダイワ・グローバルREITインデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月3日 至 2014年6月2日 | 自 2014年12月2日 至 2015年6月1日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,205 | 3,685 |
| 有価証券売買等損益 | 115,332,094 | 90,214,912 |
| 営業収益合計 | 115,333,299 | 90,218,597 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 238,304 | 343,265 |
| 委託者報酬 | 3,265,684 | 5,721,607 |
| その他費用 | 23,837 | 57,123 |
| 営業費用合計 | 3,527,825 | 6,121,995 |
| 全事業営業利益 | 111,805,474 | 84,096,602 |
| 当期経常利益 | 111,805,474 | 84,096,602 |
| 当年度純利益 | 111,805,474 | 84,096,602 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,731,021 | 18,779,611 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 256,013,449 | 935,661,261 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 46,707,524 | 438,120,242 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 46,707,524 | 438,120,242 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,130,737 | 240,045,366 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,130,737 | 240,045,366 |
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