DCダイワ・グローバルREITインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,984,804 | 23,330,432 |
| 親投資信託受益証券 | 2,250,939,890 | 2,617,900,670 |
| 未収入金 | － | 5,880,000 |
| 流動資産計 | 2,258,924,694 | 2,647,111,102 |
| 資産の部合計 | 2,258,924,694 | 2,647,111,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 840,967 | 16,344,191 |
| 未払受託者報酬 | 346,107 | 405,145 |
| 未払委託者報酬 | 5,769,177 | 6,753,056 |
| その他未払費用 | 57,606 | 67,431 |
| 流動負債計 | 7,013,857 | 23,569,823 |
| 負債の部合計 | 7,013,857 | 23,569,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,321,100,697 | 1,652,440,710 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 930,810,140 | 971,100,569 |
| （分配準備積立金） | 350,421,651 | 277,555,496 |
| 元本等合計 | 2,251,910,837 | 2,623,541,279 |
| 純資産の部合計 | 2,251,910,837 | 2,623,541,279 |
| 負債・純資産合計 | 2,258,924,694 | 2,647,111,102 |
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