DCダイワ・グローバルREITインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,330,432 | 16,614,926 |
| 親投資信託受益証券 | 2,617,900,670 | 3,362,909,643 |
| 未収入金 | 5,880,000 | － |
| 流動資産計 | 2,647,111,102 | 3,379,524,569 |
| 資産の部合計 | 2,647,111,102 | 3,379,524,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,344,191 | 7,117,612 |
| 未払受託者報酬 | 405,145 | 495,756 |
| 未払委託者報酬 | 6,753,056 | 8,263,375 |
| その他未払費用 | 67,431 | 82,554 |
| 流動負債計 | 23,569,823 | 15,959,297 |
| 負債の部合計 | 23,569,823 | 15,959,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,652,440,710 | 1,933,913,012 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 971,100,569 | 1,429,652,260 |
| （分配準備積立金） | 277,555,496 | 330,171,104 |
| 元本等合計 | 2,623,541,279 | 3,363,565,272 |
| 純資産の部合計 | 2,623,541,279 | 3,363,565,272 |
| 負債・純資産合計 | 2,647,111,102 | 3,379,524,569 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
