DCダイワ・グローバルREITインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 5,670,083 |
| コール・ローン | 16,614,926 | 11,026,993 |
| 親投資信託受益証券 | 3,362,909,643 | 3,988,611,694 |
| 流動資産計 | 3,379,524,569 | 4,005,308,770 |
| 資産の部合計 | 3,379,524,569 | 4,005,308,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,117,612 | 5,483,631 |
| 未払受託者報酬 | 495,756 | 607,470 |
| 未払委託者報酬 | 8,263,375 | 10,125,310 |
| その他未払費用 | 82,554 | 101,319 |
| 流動負債計 | 15,959,297 | 16,317,730 |
| 負債の部合計 | 15,959,297 | 16,317,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,933,913,012 | 2,250,609,766 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,429,652,260 | 1,738,381,274 |
| （分配準備積立金） | 330,171,104 | 360,390,359 |
| 元本等合計 | 3,363,565,272 | 3,988,991,040 |
| 純資産の部合計 | 3,363,565,272 | 3,988,991,040 |
| 負債・純資産合計 | 3,379,524,569 | 4,005,308,770 |
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