DCダイワ・グローバルREITインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,670,083 | － |
| コール・ローン | 11,026,993 | 29,302,631 |
| 親投資信託受益証券 | 3,988,611,694 | 4,638,625,880 |
| 流動資産計 | 4,005,308,770 | 4,667,928,511 |
| 資産の部合計 | 4,005,308,770 | 4,667,928,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,483,631 | 15,341,351 |
| 未払受託者報酬 | 607,470 | 683,668 |
| 未払委託者報酬 | 10,125,310 | 11,395,245 |
| その他未払費用 | 101,319 | 113,926 |
| 流動負債計 | 16,317,730 | 27,534,190 |
| 負債の部合計 | 16,317,730 | 27,534,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,250,609,766 | 2,560,791,108 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,738,381,274 | 2,079,603,213 |
| （分配準備積立金） | 360,390,359 | 324,034,714 |
| 元本等合計 | 3,988,991,040 | 4,640,394,321 |
| 純資産の部合計 | 3,988,991,040 | 4,640,394,321 |
| 負債・純資産合計 | 4,005,308,770 | 4,667,928,511 |
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