DCダイワ・グローバルREITインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年6月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,164,790 | 26,953,904 |
| 親投資信託受益証券 | 5,706,469,730 | 5,035,515,707 |
| 流動資産計 | 5,735,634,520 | 5,062,469,611 |
| 資産の部合計 | 5,735,634,520 | 5,062,469,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,896,498 | 11,173,711 |
| 未払受託者報酬 | 847,283 | 861,758 |
| 未払委託者報酬 | 14,122,143 | 14,363,413 |
| その他未払費用 | 142,794 | 143,643 |
| 流動負債計 | 29,008,718 | 26,542,525 |
| 負債の部合計 | 29,008,718 | 26,542,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,890,374,812 | 3,277,085,432 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,816,250,990 | 1,758,841,654 |
| （分配準備積立金） | 774,832,642 | 647,585,976 |
| 元本等合計 | 5,706,625,802 | 5,035,927,086 |
| 純資産の部合計 | 5,706,625,802 | 5,035,927,086 |
| 負債・純資産合計 | 5,735,634,520 | 5,062,469,611 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
