DCダイワ・グローバルREITインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,370,393 | 38,063,266 |
| 親投資信託受益証券 | 5,876,410,818 | 7,863,485,979 |
| 未収入金 | － | 2,415,000 |
| 流動資産計 | 5,900,781,211 | 7,903,964,245 |
| 資産の部合計 | 5,900,781,211 | 7,903,964,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,681,635 | 28,360,533 |
| 未払受託者報酬 | 726,822 | 736,018 |
| 未払委託者報酬 | 11,415,643 | 10,672,972 |
| その他未払費用 | 147,936 | 183,924 |
| 流動負債計 | 23,972,036 | 39,953,447 |
| 負債の部合計 | 23,972,036 | 39,953,447 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,507,497,608 | 3,753,755,586 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,369,311,567 | 4,110,255,212 |
| （分配準備積立金） | 552,605,308 | 461,932,193 |
| 元本等合計 | 5,876,809,175 | 7,864,010,798 |
| 純資産の部合計 | 5,876,809,175 | 7,864,010,798 |
| 負債・純資産合計 | 5,900,781,211 | 7,903,964,245 |
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