DCダイワ・グローバルREITインデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3 | 9 |
| 有価証券売買等損益 | 2,720,823,536 | -200,406,473 |
| 営業収益合計 | 2,720,823,539 | -200,406,464 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,638 | 9,529 |
| 受託者報酬 | 1,750,872 | 2,605,930 |
| 委託者報酬 | 25,389,038 | 37,787,253 |
| その他費用 | 437,571 | 651,336 |
| 営業費用合計 | 27,584,119 | 41,054,048 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 2,693,239,420 | -241,460,512 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2,693,239,420 | -241,460,512 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 2,693,239,420 | -241,460,512 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 392,446,917 | 37,061,306 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,042,852,410 | 7,117,767,987 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,322,852,585 | 3,543,708,311 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,322,852,585 | 3,543,708,311 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 950,104,245 | 2,190,270,916 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 950,104,245 | 2,190,270,916 |
| 分配金 | － | － |
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