DCダイワ・グローバルREITインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,032,699 | 54,313,813 |
| 親投資信託受益証券 | 10,399,772,354 | 12,346,626,881 |
| 未収入金 | － | 4,937,000 |
| 流動資産計 | 10,433,805,053 | 12,405,877,694 |
| 資産の部合計 | 10,433,805,053 | 12,405,877,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,547,824 | 33,668,436 |
| 未払受託者報酬 | 1,014,854 | 1,362,834 |
| 未払委託者報酬 | 14,716,066 | 19,761,770 |
| その他未払費用 | 253,634 | 340,634 |
| 流動負債計 | 32,532,378 | 55,133,674 |
| 負債の部合計 | 32,532,378 | 55,133,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,358,420,265 | 5,232,976,033 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,042,852,410 | 7,117,767,987 |
| （分配準備積立金） | 2,312,749,916 | 1,670,268,286 |
| 元本等合計 | 10,401,272,675 | 12,350,744,020 |
| 純資産の部合計 | 10,401,272,675 | 12,350,744,020 |
| 負債・純資産合計 | 10,433,805,053 | 12,405,877,694 |
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