DCダイワ・グローバルREITインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,313,813 | 56,380,472 |
| 親投資信託受益証券 | 12,346,626,881 | 13,289,283,326 |
| 未収入金 | 4,937,000 | － |
| 流動資産計 | 12,405,877,694 | 13,345,663,798 |
| 資産の部合計 | 12,405,877,694 | 13,345,663,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,668,436 | 32,717,840 |
| 未払受託者報酬 | 1,362,834 | 1,421,272 |
| 未払委託者報酬 | 19,761,770 | 20,608,924 |
| その他未払費用 | 340,634 | 355,230 |
| 流動負債計 | 55,133,674 | 55,103,266 |
| 負債の部合計 | 55,133,674 | 55,103,266 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,232,976,033 | 5,372,691,606 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,117,767,987 | 7,917,868,926 |
| （分配準備積立金） | 1,670,268,286 | 1,696,154,207 |
| 元本等合計 | 12,350,744,020 | 13,290,560,532 |
| 純資産の部合計 | 12,350,744,020 | 13,290,560,532 |
| 負債・純資産合計 | 12,405,877,694 | 13,345,663,798 |
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