DCダイワ・グローバルREITインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年12月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,380,472 | 39,799,129 |
| 親投資信託受益証券 | 13,289,283,326 | 18,671,650,352 |
| 流動資産計 | 13,345,663,798 | 18,711,449,481 |
| 資産の部合計 | 13,345,663,798 | 18,711,449,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,717,840 | 9,133,277 |
| 未払受託者報酬 | 1,421,272 | 1,887,848 |
| 未払委託者報酬 | 20,608,924 | 27,374,573 |
| その他未払費用 | 355,230 | 471,885 |
| 流動負債計 | 55,103,266 | 38,867,583 |
| 負債の部合計 | 55,103,266 | 38,867,583 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,372,691,606 | 5,916,903,441 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,917,868,926 | 12,755,678,457 |
| （分配準備積立金） | 1,696,154,207 | 4,753,869,084 |
| 元本等合計 | 13,290,560,532 | 18,672,581,898 |
| 純資産の部合計 | 13,290,560,532 | 18,672,581,898 |
| 負債・純資産合計 | 13,345,663,798 | 18,711,449,481 |
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