DCダイワ・グローバルREITインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年12月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,799,129 | 45,506,989 |
| 親投資信託受益証券 | 18,671,650,352 | 20,208,879,929 |
| 流動資産計 | 18,711,449,481 | 20,254,386,918 |
| 資産の部合計 | 18,711,449,481 | 20,254,386,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,133,277 | 12,096,319 |
| 未払受託者報酬 | 1,887,848 | 2,056,917 |
| 未払委託者報酬 | 27,374,573 | 29,825,935 |
| その他未払費用 | 471,885 | 514,155 |
| 流動負債計 | 38,867,583 | 44,493,326 |
| 負債の部合計 | 38,867,583 | 44,493,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,916,903,441 | 6,216,811,940 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,755,678,457 | 13,993,081,652 |
| （分配準備積立金） | 4,753,869,084 | 4,765,088,325 |
| 元本等合計 | 18,672,581,898 | 20,209,893,592 |
| 純資産の部合計 | 18,672,581,898 | 20,209,893,592 |
| 負債・純資産合計 | 18,711,449,481 | 20,254,386,918 |
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