純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2022年11月30日現在 金 額 (円)	2023年5月31日現在 金 額 (円)
負債合計		192,425,489	135,250,523
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2022年11月30日現在 金 額 (円)2023年5月31日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金187,139,978195,891,249コール・ローン387,557,310466,273,272投資信託受益証券1,305,824,0501,592,086,525投資証券26,349,822,16627,647,492,658派生商品評価勘定3,646,9329,721,481未収入金1,343,0781,797,118未収配当金43,173,85141,018,873差入委託証拠金262,269,683169,308,749流動資産合計28,540,777,04830,123,589,925資産合計28,540,777,04830,123,589,925負債の部流動負債派生商品評価勘定90,559,14729,221,896未払金85,790,342102,945,627未払解約金16,076,0003,083,000流動負債合計192,425,489135,250,523負債合計192,425,489135,250,523純資産の部元本等元本※19,066,118,7809,821,293,607剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)19,282,232,77920,167,045,795元本等合計28,348,351,55929,988,339,402純資産合計28,348,351,55929,988,339,402負債純資産合計28,540,777,04830,123,589,925注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/08/24 10:03

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	92	328,893
追加型株式投資信託	787	22,637,874
株式投資信託 合計	879	22,966,767
単位型公社債投資信託	92	170,005
追加型公社債投資信託	14	1,536,737
公社債投資信託 合計	106	1,706,742
総合計	985	24,673,508

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託92328,893追加型株式投資信託78722,637,874株式投資信託 合計87922,966,767単位型公社債投資信託92170,005追加型公社債投資信託141,536,737公社債投資信託 合計1061,706,742総合計98524,673,508

2023/08/24 10:03

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第9計算期間29.2第10計算期間39.4第11計算期間4.0第12計算期間△6.9第13計算期間9.5第14計算期間1.9第15計算期間11.4第16計算期間△15.1第17計算期間42.4第18計算期間△1.12022年12月1日～ 2023年5月31日△2.5e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		748,760,216	2.50
純資産総額		29,988,339,402	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券1,592,086,5255.31内 アメリカ1,592,086,5255.31投資証券27,647,492,66192.19内 ガーンジィ62,325,4330.21内 韓国69,551,8770.23内 香港417,755,8901.39内 シンガポール1,132,024,7763.77内 イスラエル35,115,3350.12内 イギリス1,371,701,2834.57内 アイルランド9,746,4480.03内 オランダ49,899,5830.17内 ベルギー276,403,8030.92内 フランス437,937,6531.46内 ドイツ12,029,6020.04内 スペイン101,821,5240.34内 イタリア2,609,8410.01内 カナダ495,004,7301.65内 アメリカ21,026,204,76470.11内 オーストラリア2,030,375,0906.77内 ニュージーランド116,985,0290.39コール・ローン、その他の資産(負債控除後)748,760,2162.50純資産総額29,988,339,402100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)805,733,7972.69内 ドイツ191,030,9280.64内 アメリカ614,702,8692.05為替予約取引(買建)525,671,4911.75内 日本525,671,4911.75

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2023/08/24 10:03

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		416,160	0.00
純資産総額		12,213,908,344	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券12,213,492,184100.00内 日本12,213,492,184100.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)416,1600.00純資産総額12,213,908,344100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/08/24 10:03

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2023/08/24 10:03

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第9計算期間末 (2013年12月2日)838,025,083838,025,0831.17591.1759第10計算期間末 (2014年12月1日)1,723,422,3931,723,422,3931.63961.6396第11計算期間末 (2015年11月30日)2,251,910,8372,251,910,8371.70461.7046第12計算期間末 (2016年11月30日)2,623,541,2792,623,541,2791.58771.5877第13計算期間末 (2017年11月30日)3,363,565,2723,363,565,2721.73931.7393第14計算期間末 (2018年11月30日)3,988,991,0403,988,991,0401.77241.7724第15計算期間末 (2019年12月2日)5,706,625,8025,706,625,8021.97441.9744第16計算期間末 (2020年11月30日)5,876,809,1755,876,809,1751.67551.6755第17計算期間末 (2021年11月30日)10,401,272,67510,401,272,6752.38652.38652022年5月末日12,087,767,081-2.4883-6月末日12,163,276,397-2.4245-7月末日12,885,064,705-2.5554-8月末日12,844,331,568-2.4984-9月末日11,487,095,153-2.2198-10月末日12,517,225,962-2.4155-第18計算期間末 (2022年11月30日)12,350,744,02012,350,744,0202.36022.360212月末日11,634,100,963-2.2121-2023年1月末日12,466,090,822-2.3607-2月末日12,602,214,165-2.3822-3月末日11,858,970,783-2.2184-4月末日12,174,642,697-2.2698-5月末日12,213,908,344-2.3008-

2023/08/24 10:03

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

2023/08/24 10:03