DCダイワ・グローバルREITインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,313,813 | 45,477,136 |
| 親投資信託受益証券 | 12,346,626,881 | 12,213,492,184 |
| 未収入金 | 4,937,000 | － |
| 流動資産計 | 12,405,877,694 | 12,258,969,320 |
| 資産の部合計 | 12,405,877,694 | 12,258,969,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,668,436 | 24,106,607 |
| 未払受託者報酬 | 1,362,834 | 1,330,411 |
| 未払委託者報酬 | 19,761,770 | 19,291,437 |
| その他未払費用 | 340,634 | 332,521 |
| 流動負債計 | 55,133,674 | 45,060,976 |
| 負債の部合計 | 55,133,674 | 45,060,976 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,232,976,033 | 5,308,523,900 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,117,767,987 | 6,905,384,444 |
| （分配準備積立金） | 1,670,268,286 | 1,482,350,951 |
| 元本等合計 | 12,350,744,020 | 12,213,908,344 |
| 純資産の部合計 | 12,350,744,020 | 12,213,908,344 |
| 負債・純資産合計 | 12,405,877,694 | 12,258,969,320 |
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