DCダイワ・グローバルREITインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,380,472 | 58,866,403 |
| 親投資信託受益証券 | 13,289,283,326 | 15,316,837,107 |
| 未収入金 | － | 4,254,000 |
| 流動資産計 | 13,345,663,798 | 15,379,957,510 |
| 資産の部合計 | 13,345,663,798 | 15,379,957,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,717,840 | 36,445,694 |
| 未払受託者報酬 | 1,421,272 | 1,605,763 |
| 未払委託者報酬 | 20,608,924 | 23,284,213 |
| その他未払費用 | 355,230 | 401,357 |
| 流動負債計 | 55,103,266 | 61,737,027 |
| 負債の部合計 | 55,103,266 | 61,737,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,372,691,606 | 5,491,040,779 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,917,868,926 | 9,827,179,704 |
| （分配準備積立金） | 1,696,154,207 | 1,499,572,844 |
| 元本等合計 | 13,290,560,532 | 15,318,220,483 |
| 純資産の部合計 | 13,290,560,532 | 15,318,220,483 |
| 負債・純資産合計 | 13,345,663,798 | 15,379,957,510 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
