DCダイワ中小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月29日 | 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,614,029 | 1,466,074 |
| 親投資信託受益証券 | 81,083,319 | 74,678,791 |
| 未収入金 | － | 100,000 |
| 流動資産合計 | 82,697,348 | 76,244,865 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 82,697,348 | 76,244,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 38,140 |
| 未払受託者報酬 | 36,191 | 26,882 |
| 未払委託者報酬 | 652,074 | 484,599 |
| その他未払費用 | 2,171 | 1,598 |
| 流動負債合計 | 690,436 | 551,219 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 690,436 | 551,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,927,968 | 95,357,885 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,921,056 | -19,664,239 |
| 元本等合計 | 82,006,912 | 75,693,646 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 82,006,912 | 75,693,646 |
| 負債純資産合計 | 82,697,348 | 76,244,865 |
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