DCダイワ中小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月31日 | 2010年8月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,466,074 | 1,066,625 |
| 親投資信託受益証券 | 74,678,791 | 60,680,723 |
| 未収入金 | 100,000 | 90,000 |
| 流動資産合計 | 76,244,865 | 61,837,348 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 76,244,865 | 61,837,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,140 | 130,820 |
| 未払受託者報酬 | 26,882 | 28,564 |
| 未払委託者報酬 | 484,599 | 515,140 |
| その他未払費用 | 1,598 | 1,702 |
| 流動負債合計 | 551,219 | 676,226 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 551,219 | 676,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 95,357,885 | 92,474,978 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,664,239 | -31,313,856 |
| 元本等合計 | 75,693,646 | 61,161,122 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 75,693,646 | 61,161,122 |
| 負債純資産合計 | 76,244,865 | 61,837,348 |
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