DCダイワ中小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月30日 | 2011年8月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,066,625 | 720,487 |
| 親投資信託受益証券 | 60,680,723 | 69,452,715 |
| 未収入金 | 90,000 | 154,000 |
| 流動資産合計 | 61,837,348 | 70,327,202 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 61,837,348 | 70,327,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 130,820 | 153,465 |
| 未払受託者報酬 | 28,564 | 30,648 |
| 未払委託者報酬 | 515,140 | 552,337 |
| その他未払費用 | 1,702 | 1,822 |
| 流動負債合計 | 676,226 | 738,272 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 676,226 | 738,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,474,978 | 102,821,770 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -31,313,856 | -33,232,840 |
| （分配準備積立金） | － | 57 |
| 元本等合計 | 61,161,122 | 69,588,930 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 61,161,122 | 69,588,930 |
| 負債純資産合計 | 61,837,348 | 70,327,202 |
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