DCダイワ中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月22日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年8月30日-平成24年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月29日 | 2012年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 720,487 | 942,588 |
| 親投資信託受益証券 | 69,452,715 | 76,702,218 |
| 未収入金 | 154,000 | － |
| 流動資産合計 | 70,327,202 | 77,644,806 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 70,327,202 | 77,644,806 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 153,465 | － |
| 未払受託者報酬 | 30,648 | 32,050 |
| 未払委託者報酬 | 552,337 | 577,743 |
| その他未払費用 | 1,822 | 1,907 |
| 流動負債合計 | 738,272 | 611,700 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 738,272 | 611,700 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 102,821,770 | 111,656,363 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -33,232,840 | -34,623,257 |
| （分配準備積立金） | 57 | 212 |
| 元本等合計 | 69,588,930 | 77,033,106 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 69,588,930 | 77,033,106 |
| 負債純資産合計 | 70,327,202 | 77,644,806 |
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